Do danas je čovječanstvo izmislilo samo dva fundamentalno različita načina proučavanja tržišta. To je takozvana fundamentalna analiza (FA) i tehnička analiza Forex (TA). Glavna ideja FA je analizirati ključne makroekonomske parametre koji će utjecati na cijenu. No FA je dobro koristiti samo za dugoročna ulaganja, barem na četvrtinu, a još bolje na šest mjeseci ili više. Tehnička analiza je na neki način antipod FA -a, koji je sposoban dati vrlo točnu prognozu čak i kratkoročno.
Zapravo, tehnička analiza deviznog tržišta određuje omjer broja ljudi koji su spremni kupiti ovdje i sada prema broju onih koji su spremni prodati. Odnosno, cijena se predviđa na temelju trendova u razvoju ponude i potražnje. Štoviše, TA se dobro pokazuje samo u kratkotrajnim vremenskim intervalima - od minuta do mjeseca. Njegova se točnost smanjuje u duljim intervalima. U skladu s tim, ovisno o tome koliko dugo se planira uložiti vaš trgovački depozit, trgovac bira jednu ili drugu metodu predviđanja Forex cijene.
Rođenje tehničke analize
Ljudi su od početka rođenja Forex tržišta razmišljali o zakonima kretanja cijena? Svo to znanje, koje su dugo gomilali različiti trgovci, sistematizirala je jedna poznata osoba, novinar časopisa Wall Street - Charles Doe. Štoviše, popularnost ove osobe nije bila toliko povezana s radom u samom tiskanom izdanju, koliko s njegovim aktivnostima na burzi.
Pročitajte također:
Charles Doe postao je prva osoba koja je spojila zapažanja trgovaca i objavila knjigu o tehničkoj analizi koja se, prema njegovu mišljenju, temelji na 3 osnovna postulata. Zapravo, njegov je rad omogućio kombiniranje postojećeg raspršenog znanja u jedinstveni logički skladan sustav, zbog čega su nastali temelji Forex tehničke analize.
- Cijena uzima u obzir sve, odnosno govore čelnika središnjih banaka, objavljivanje nekih makroekonomskih parametara i slično, zapravo nije važno, budući da je sve to u početku uključeno u cijenu.
- Povijest se ponavlja, odnosno cijena se nastoji povremeno vratiti na svoje prijašnje pokazatelje. Možete navesti primjer iz svijeta mode, sjetite se da neke stvari u redovitim intervalima ponovno postaju popularne.
- Kretanje kotacijskih razina podložno je trendovima. Pa, trend je uvjereno dugoročno kretanje cijena u jednom smjeru. Općenito, tehnička analiza Forex tržišta podijeljena je u tri vrste postojećih trendova:
- uzlazni trend (uzlazni trend ili bikovski trend);
- silazni trend (trend pada ili medvjedast trend);
- bočni (ravni).
U okviru ovih definicija treba odmah razjasniti tko su bikovi, a tko medvjedi, budući da su ti izrazi prilično uobičajeni, što znači da bi trgovac početnik trebao odmah shvatiti što znače.
Bikovi su oni trgovci koji kupuju jeftino kako bi ih prodali po višoj cijeni, odnosno zarađuju na poskupljenju. Uspoređuju se s bikovima koji protivnika bacaju na rogove. Otuda i naziv ove kategorije trgovaca.
Za razliku od bikova, medvjedi su oni trgovci koji prodaju visoko kako bi kasnije kupili. Odnosno, svojim postupcima vrše pritisak na cijenu, smanjujući je, poput medvjeda koji svoju žrtvu pritišće na tlo.
Metode prikaza cijena
Prije nego što shvatite kako predvidjeti cijenu gledajući njezin grafikon, morate se upoznati s konceptom vremenskih okvira, budući da se sva današnja tehnička analiza Forexa svodi na proučavanje kotacija u određenom trenutku. Ova se riječ odnosi na vremenska razdoblja koja pružaju informacije o dinamici cijena u određenom vremenskom razdoblju. Svladavanje softver za trgovanje trgovac se upoznaje s skraćenicama kao što su M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 i tako dalje. Prvo slovo ovih kratica označava vremensko razdoblje:
- M - minute;
- N (sat) - sati;
- D (dan) - dani;
- W (tjedan) - tjedni.
Slika prikazuje interval između točaka od kojih je građen grafikon cijena. Odnosno, M1 je minuta, M5 je petominutni vremenski period itd.
1. Prvi način prikaza cijena je linearan. Forex tehnička analiza prvo je koristila jednostavne grafikone poput onih koji se nalaze u Exellu. Recimo da je cijena u 10 sati bila u točki 1, u 11 sati u točki 2, u 12 - u točki 3, te u 13 u točki 4. Spajanjem svih točaka u nizu dobivate isprekidanu liniju, koja se naziva linearni grafikon. Ima dvije osi - okomitu i vodoravnu. Prvi prikazuje trošak, drugi - trajanje tijekom vremena.
Nedostatak ovog grafikona je taj što trgovac u određenom trenutku prima samo informacije o razini cijene, ne znajući točno kako se ona promijenila, koji je bio njen maksimalni i minimalni pokazatelj i slično.
2. Drugi način je šipka. Šipka je okomita linija, blizu koje joj se, s lijeve i desne strane, s obje strane pridružuju dvije vodoravne kratke crte. Ona s lijeve strane uvijek prikazuje otvorenu cijenu, a ona s desne prikazuje zatvorenu cijenu. Dno šipke je nisko, a vrh visoko.
Dakle, trakasti grafikon pruža mnogo više informacija za trgovca, omogućujući mu da vidi što se dogodilo s cijenom u odabranom vremenskom razdoblju, što znači da Forex tehnička analiza daje više rezultata. Na primjer, ako je cijena zatvaranja viša od cijene otvaranja, tada možete vidjeti da je traka medvjeđa, odnosno možete vidjeti trendove koji prevladavaju na tržištu. No, unatoč svom informativnom sadržaju, prikaz u trakama iznimno je nezgodan ako trebate brzo analizirati veliki grafikon koji se sastoji od velikog broja traka. Stoga je izmišljena treća opcija.
3. japanski svijećnjaci. Ova vrsta prikaza vrlo je slična stupčastom grafikonu. Unatoč svom imenu, japanske svijeće izumili su Kinezi. U načelu, japanski svijećnjak vrlo je sličan šipci, ali udaljenost između cijena otvaranja i zatvaranja nije prikazana samo linijom, već pravokutnikom, koji je dobio ime - tijelo svijeće. Ovisno o tome je li svijećnjak bikovski ili medvjeđi, tijelo svijećnjaka obojeno je bijelo ili crno.
Usput, ako se cijene otvaranja i zatvaranja podudaraju, svijećnjak, prema tome, neće imati tijelo. To se naziva doji uzorci i često su vrlo važan signal.
Alati tehničke analize
Da biste proučili ogroman broj svih alata za tehničku analizu, najprije se trebate upoznati s najosnovnijim od njih, na čijem se djelovanju u pravilu stvaraju različiti savjetnici, pokazatelji i slično.
1. Trendline - ovaj alat je prisutan kada cijena dugo raste ili pada. U prvom slučaju govorimo o uzlaznom trendu, a linija se povlači tijekom povezivanja dviju susjednih točaka koje pokazuju najnižu razinu vrijednosti. U silaznom grafikonu uzimaju se i susjedne točke, ali ne niske, već visoke.
2. Sljedeći alat za tehničku analizu naziva se linija kanala cijena. Uvijek ide paralelno s linijom trenda i, prema tome, na uzlaznom grafikonu, izgrađen je na visokim, a na silaznom trendu na niskim.
Čemu služe linije kanala cijena? Forex tehnička analiza Forex tržište uči da kada je cijena blizu linije trenda na uzlaznom grafikonu, morate kupiti, ali linija kanala cijena u ovom slučaju će postati razina, pri približavanju kojoj biste trebali prodati. Ista stvar, upravo suprotno, mora se učiniti na silaznom grafikonu. To jest, morate prodavati na liniji trenda, a kupovati kada se približite liniji kanala cijena.
Naravno, u stvarnoj je praksi vrlo teško vidjeti idealan trend, gdje će se cijena naizmjenično odbijati od linije trenda, a zatim od linije kanala cijena. Obično vam dva razmatrana instrumenta omogućuju jednostavno isticanje trenutnog trenda na tržištu, što znači da ako je grafikon još uvijek gore, tada morate tražiti mogućnosti za kupnju, a ako je prema dolje - prodati, pokušavajući zatvoriti svoj naručuje na liniji cjenovnih kanala, čak i bez obrnutog smjera od otvaranja novog posla.
3. Budući da gore navedeni instrumenti jasno signaliziraju potrebu za otvaranjem pozicije samo u određenim vrlo izraženim, a samim time i iznimno rijetkim trenucima, trgovac dolazi u pomoć dodatnom važnom alatu koji se naziva linija podrške i otpora. Zašto je, unatoč ovom dvostrukom nazivu, jedan instrument? Činjenica je da povlačenjem takve crte možete vidjeti da će za cijene ispod nje djelovati kao linija otpora, a nakon što je cijene premaše, takva linija automatski postaje linija podrške.
Naziv ovih redaka ukazuje na specifičnosti njihove nužnosti. Odnosno, za cijene ispod razine otpora, pristup liniji ukazat će na vjerojatni skok od nje prema dolje, dok će za cijene koje su je prešle, pristup razini potpore pokazati da će cijena najvjerojatnije biti spremna za kretanje na sljedeći trenutak gore. U skladu s tim, trgovac se unaprijed priprema za kupnju ili prodaju, povećavajući tako vlastiti depozit.
Uzorci forex tehničke analize
Ono što se događa na financijskim tržištima često je popraćeno situacijama koje se ponavljaju i koje su trgovci naučili razlikovati i koristiti u svoje svrhe. Takve se situacije grafički prikazuju geometrijskim oblicima, od kojih su glavni trebali znati svi koji žele zaraditi na Forexu. Konvencionalno, takve su figure podijeljene u nekoliko podvrsta.
Uzorci preokreta trendova
1. Glava i ramena. Ovaj obrazac se formira nakon što cijena probije razinu otpora na uzlaznom grafikonu. U pravilu, formirajući neku vrstu maksimuma, pada na liniju potpore kako bi ponovno izvukao još veći maksimum. Ako se nakon toga ponovno vrati i stvori maksimum koji će biti manji od prethodnog te prekine liniju potpore, tada možemo reći da je obrazac formiran i potrebno se pripremiti za činjenicu da će uzlazni trend promijeniti smjer i siđi dolje.
Kako bi u to bili manje -više sigurni, cijena ne samo da mora prevladati liniju podrške, već se mora zatvoriti ispod nje, odnosno na grafikonu će biti medvjeđa svijeća. Dakle, logično, možete otvoriti dugu poziciju za prodaju. Nastavimo li se upoznavati s terminologijom koju koristi Forex tehnička analiza, valja imati na umu da će se linija potpore u uzorku glave i ramena nazvati "linija vrata".
Glavno pitanje koje bi svaki trgovac trebao postaviti gledajući obrazac glave i ramena je: "Koliko biste trebali očekivati da će cijena pasti?" Uostalom, glavni cilj trgovca je izvući što je moguće veći profit. Vrlo često možete primijetiti da nakon proboja cijena pada za broj bodova, što je jednako razlici između "head" vrha i razine podrške. Trebate biti spremni na činjenicu da u praksi to nije uvijek slučaj, pa trgovac mora sam odlučiti s kojim će se dobitkom zadovoljiti i ispravno postaviti „zaustavljanja“. Većina iskusnih, opreznih trgovaca uzima 50-70% vrijednosti koju je cijena pokazala tijekom rasta glave.
Ova brojka također ima svoj suprotni analog, koji se formira na opadajućem trendu, i ukazuje na to da je potrebno uskoro otvoriti kupoprodajni posao.
Oblici nastavka
Postoji nekoliko uzoraka nastavka trenda, ali najvažniji od njih je "zastava". Sažeta tehnička analiza Forexa uči da se on formira na sljedeći način... Recimo da je na tržištu postojala neka vrsta uzlaznog trenda, zbog čega cijene tada padaju u određeni raspon cijena. Da bi se potvrdilo da je cijena doista u takvom rasponu, moraju postojati barem tri dodira njezinih granica.
Zastava je uzorak nastavka trenda, nakon svog formiranja trend će se nastaviti i nastaviti rasti, što znači da je potrebno potražiti trenutak za postavljanje narudžbe za kupnju. Obično trgovci
kupiti nakon formiranja medvjedastog svijećnjaka koji se zatvara cijenom koja je probila Gornja granica domet. Iz prakse je otkriveno da u većini slučajeva, nakon takvog proboja, cijena raste za veličinu "osoblja" zastave, odnosno za broj bodova koji su prethodili formiranju raspona cijena.
Važno je znati da se uzorak "zastavice" sam izrađuje u gotovo 100% slučajeva. Jedino što treba tražiti je na manjim vremenskim okvirima. H1, H4, D1 su najprikladniji za ove svrhe, a još uvijek može postojati tjedni raspon. Zastava, kao i većina uzoraka, mogu se identificirati na gornjoj i donjoj karti.
Profitabilne brojke
Postoje neki obrasci koji se ne mogu jasno pripisati trendu ili preokretu grafikon cijena, međutim, nakon njihova formiranja ne može se oklijevati ni sekunde jer pružaju gotovo 100% vjerojatnost zarade. Najpoznatija i najučinkovitija od ovih brojki je "trokut" i svi koji proučavaju Forex tehničku analizu s pouzdanjem ostvaruju dobit čim je ispravno prepoznaju.
U pravilu je ovaj obrazac uvijek vrlo masivan i formira se u velikim vremenskim okvirima - od 4 sata do mjesečno. Cijene u "trokutastom" mogu ući i odozgo i odozdo. Za bolje razumijevanje razmotrite primjer. Recimo da cijene dolaze odozdo. U tom se slučaju brojka može nazvati formiranom tek nakon što se dogodi najmanje pet dodira u sužavajućem rasponu.
Nakon što se to dogodilo, trgovac čeka u kojem će smjeru biti probijen raspon i otvara posao u tom smjeru. Odnosno, promatrajući trokut, nema potrebe sjediti i pitati se kamo će ići cijene. Kamo god krenu, trgovac ima zajamčen prihod od toga.
Dodatne metode tehničke analize
Prva od ovih metoda naziva se Fibonaccijeva linija i, kako naziv implicira, temelji se na principu "zlatnog omjera", koji bi trebao biti poznat svakoj osobi koja živi na Zemlji. Najvažnije je znati da se u korijenu većine udjela prirodnih objekata nalazi broj 0,618, a Forex tehnička analiza također koristi taj broj, koji se javlja iz većine omjera.
Dakle, uzimajući neki minimum na grafikonu i prateći ga do sljedećeg maksimuma, ove ekstremne točke možete definirati kao 0 i 100. U sredini je povučena crta, što znači 50%, neposredno ispod nje bit će redak od 0,618, preveden u postotke - 61,8%, a iznad njega će biti redak od 38,2%, koji se nalazi vrlo jednostavno - oduzimajući navedenih 61,8%od 100%. Dakle, nakon što cijena odstupi od visoke, s vjerojatnosti 1 u 6 (oko 85%), dosegnut će liniju 38,2 i ponovno će porasti. Ako se to nije dogodilo, vjerojatnost ostaje 1 u 5 (20%) da će odskočiti od linija 50% i 61,8%.
Fibonaccijeve linije vrijedi tražiti samo u velikim vremenskim okvirima - dan, tjedan, mjesec. Mogu se otkriti u manjim vremenskim okvirima, no vjerojatnost jednog ili drugog razvoja događaja na njima bit će mnogo manja.
Računarska analiza
Ovdje, prije nego nastavite, morate se sjetiti da je FA metoda analize temeljena na događajima, Forex tehnička analiza temelji se na cijenama, a računalna analiza je metoda koja koristi sve vrste pokazatelja. Od najvažnijih od njih valja istaknuti sljedeće.
1. Pokretni prosjek - u trgovačkom terminalu ovaj je pokazatelj skriven pod imenom „ Pokretni prosjek". Njegova je glavna svrha prikazati prosjek posljednjih cijena. Na primjer, pomični prosjek 5 prikazat će prosjek posljednjih pet svijeća. Zbog toga će biti prilično fleksibilan u praćenju grafikona cijena. Obično se ovaj pokazatelj ne uzima s jednom vrijednošću. Na primjer, dodaje se pomični prosjek 18 koji će se, prema tome, prikazati prosjek posljednjih 18 cijena utvrđenih u trenutku određenog vremenskog okvira. Takav pomični prosjek bit će ravniji, za razliku od odabranog s vrijednošću 5, budući da na njega manje utječu oscilacije cijena. Osim toga, uzima se još jedan pomični prosjek s vrijednošću 89.
Kako pomični prosjeci pomažu u praksi? Uz njihovu pomoć vrlo je lako prepoznati trenutni trend na tržištu. Na primjer, pokretni prosjek 5 ispod svijeća ukazuje na to da je kratkoročni trend u porastu, pokretni prosjek 18 je srednjoročni uzlazni trend, i na kraju, pokretni prosjek 89 označava dugoročni uzlazni trend, koji trgovca obavještava da je tržište spreman je za nastavak kretanja prema gore.
2. Drugo koristan pokazatelj naziva se Indeks relativne snage (RSI). Za razliku od prethodnog, on se ne postavlja na grafikon cijena, već se nalazi ispod vremenske osi (t). Ovaj pokazatelj prati cijenu, a njegova je prednost mogućnost identificiranja „rizičnih područja“. Za narudžbe za kupnju ovaj raspon je 65-100, za naloge za prodaju-35-0. Ako RSI pokaže da je cijena ušla u 65-100, onda kažu da je tržište prekomjerno kupljeno, što znači da je utjecaj bikova oslabio te su medvjedi spremni "pritisnuti" cijenu i, sukladno tome, obrnuto .
Opisani alati spadaju u kategoriju - najčešćih (osnovnih) pokazatelja Forex tehničke analize. Zapravo, upotreba pokazatelja omogućuje trgovcu da "ne misli". Odnosno, formira se signal za prodaju - prodaj, pojavljuje se signal za kupnju - kupuj. No, početnike treba upozoriti na nepromišljenu uporabu pokazatelja, jer, nažalost, nitko od njih ne daje 100% jamstvo, pa se u skladu s tim moraju koristiti iznimno pažljivo, jasno utvrđujući dopuštene rizike, kako bi, kao rezultat, broj velikih uspješnih transakcija premašuje broj malih neuspješnih.
Često, na temelju pokazatelja, stvaraju čitave programe za Forex tehničku analizu, koji bi trebali donijeti stvarne pasivni prihod svakome tko ih kupi. Zapravo, ovo je prilično jednostavan način da budete prevareni u svojim nadama i bacite novac. U skladu s tim, početnici bi trebali izbjegavati kupnju takvih "čudotvornih programa", barem dok ne razumiju osnovna načela trgovanja na Forexu.
Tvrtke koje nude online Forex tehničku analizu često rade na isti način. Iako među njima postoje cijenjeni web izvori koji sadrže osoblje stručnjaka, njihove su prognoze obično skupe, pa će početniku biti izuzetno teško razumjeti kome vjerovati, a kome ne.
Ishod
Pročitavši ovaj članak do ovog trenutka, možemo čestitati čitatelju na činjenici da sada zna raditi Forex tehničku analizu. S tim znanjem već možete pažljivo vježbati na Forex tržištu, postupno pretjerujući svoj kapital. Glavna stvar je isključiti žurbu, jasno definirati brojke i tada će uspjeh neizbježno doći, jer je Forex prisiljen poštivati objektivne zakone, a koristeći jednostavne pravilnosti, moguće je s visokim stupnjem vjerojatnosti predvidjeti kretanje cijene u jednom smjeru ili drugo, zaboravljajući što je dosadan posao i male prihode.
Uspjeh u ulaganju / trgovanju ovisi o mnogim čimbenicima, od kojih je jedan točna analiza situacije. Najčešće se uspjeh postiže pravilnom primjenom temeljne i tehničke analize. procjenjuje makroekonomske pokazatelje i pomaže odrediti prioritetni cilj ulaganja. A tehnički pomaže u procesu postizanja, označavajući glavne prekretnice na tom putu. Možemo reći da su tehnička analiza znakovi i prometni znakovi koji se nalaze na putu vozača koji vozi širokom cestom. Jasno je da je kolosijek početna strategija koja se temelji na temeljnoj analizi trenutnog stanja. Obje vrste analiza vrlo su tražene za sve vrste trgovanja na financijskim tržištima i savršeno se nadopunjuju. U ovom ćete članku naučiti:
- Tehnička analiza - što je to;
- Osnove tehničke analize i njezine vrste;
- Prednosti i nedostatci;
- Gdje početi učiti tehničku analizu.
Koncept tehničke analize. Predviđanje budućnosti
Ovaj blog vodim više od 6 godina. Cijelo to vrijeme redovito objavljujem izvješća o rezultatima svojih ulaganja. Sada portfelj javnih ulaganja iznosi više od 1.000.000 rubalja.
Posebno za čitatelje razvio sam Tečaj za lijene investitore u kojem sam vam korak po korak pokazao kako dovesti stvari u red osobne financije i učinkovito uložite svoju ušteđevinu u desetke imovine. Preporučujem da svaki čitatelj prođe barem prvi tjedan obuke (besplatan je).
Vjeruje se da je prve ideje tehničke analize iznio Charles Doe, koji se bavio ulaganjem u burzovnu imovinu i bio urednik tabloida "Wall Street Journal". Posebno mu se pripisuju sljedeći postulati:
- Tržišna dinamika odgovara cijelom toku podataka i uvijek se odražava na cijenu;
- Tržištima vladaju ciklusi koji se neizbježno ponavljaju;
- Za identificiranje trenda potrebno je identificirati dominantni ciklus na tržištu.
Charles Doe bio je poznati teoretičar i praktičar ulaganja u dionice, pa ne čudi što je zahvaljujući objavljivanju njegovih ideja rođena teorija koja opisuje ponašanje tržišta. To je pak dovelo do novog smjera u predviđanju tržišta. Uostalom, ako ciklusi imaju ponavljajuću strukturu, tada je moguće predvidjeti cijenu imovine na temelju njezina ponašanja u prošlosti i na temelju tehničke slike koju je izgradila. Budući da tržište ima svojevrsno pamćenje, tada uspoređujemo i analiziramo tehnički podaci citati u prošlosti, možete predvidjeti njihovo ponašanje u budućnosti s prilično točnim koeficijentom.
Godine tehnološkog razvoja pridonijele su poboljšanju metoda za pronalaženje takvih podudaranja, a sada je tehnička analiza jedan od ključnih elemenata ulaganja. I premda je njegov unutarnji koncept ostao isti, same metode analize su se promijenile. Matematički izračun vjerojatnosti i slučajnosti, kao i dodani automatski algoritmi, pojednostavnili su zadatak trgovcima. Osim toga, postoji niz velikih tvrtki koje omogućuju pristup dubinskoj tehničkoj analizi. Koriste proširenu tehničku bazu, što će za jednog investitora biti skupo. Konkretno, govorimo o programima Autochartist i Centralna trgovina, čije usluge koriste mnogi trgovci i ulagači. Na temelju metodologije predviđanja cijena u budućnosti, na temelju sličnog ponašanja u prošlosti, mogu se izdvojiti sljedeće glavne podvrste tehničke analize:
Analiza grafičkih oblika. Temelji se na metodi identificiranja brojki tehničke analize, koje služe kao svojevrsni trgovački signal i vodič za akciju. Zauzvrat, svi se obrasci konvencionalno dijele na obrasce nastavka trenda i preokreta, kao i prijelaz na trgovanje rasponom. Ovo je možda jedna od najpopularnijih i najučinkovitijih metoda tehničke analize, jer je mnoge uzorke prilično lako uočiti na grafikonu bez ikakvih ozbiljnih vještina (trokut, dvostruki vrh / dno ili pravokutnik). Osim toga, analiza grafičkih slika omogućuje vam da identificirate važne, izgradite kanale trendova.
Analiza raspona oscilacija.
Svaka fluktuacija cijene koja se dogodi na tržištu u određenom trenutku može se prikazati na grafikonu na nekoliko načina. Najčešće se koriste japanski svijećnjaci i šipke. Tehnika analize temelji se na činjenici da će slabost ili snaga koju pokazuje cijena biti vizualno potvrđena u tijelu svijeće ili šipke. Analiza svijećnjaka ima dugu povijest, razvijene obrasce i prilično je jednostavna za upotrebu.
Svaki japanski svijećnjak ima cijenu otvaranja / zatvaranja, visoku / nisku cijenu i obojen je ovisno o stanju na tržištu (crno - medvjeđe, bijelo - bikovsko). Analiza svijećnjaka uzima u obzir glavno tijelo, prisutnost šiljaka (sjena) i boju svijeće. Analiza pomoću šipki slična je metodama procjene tržišta pomoću japanskih svijećnjaka. Svaka traka označava cijenu otvaranja / zatvaranja te minimalnu / maksimalnu cijenu. Međutim, za razliku od japanskih svijećnjaka, tijelo šipke ima manje vizualnih informacija koje se mogu koristiti u analizi. Istodobno, japanski svijećnjaci i šipke uspješno se koriste i kao zasebni pokazatelji i kao dio uzoraka svijećnjaka ili uzoraka trgovanja.
Analiza valova
Prvi je predložio Ralph Elliott kao teoriju za objašnjenje razvoja i promjena tržišni modeli... Prema njegovim riječima, bilo koji proces na tržištu nije ujednačen i nakon rasta slijedi pad (ili korekcija). Identificirao je osam valova (pet odgovornih za rast i tri za korekciju), u koje se može razložiti svako kretanje na tržištu.
Izračun valne duljine temelji se na matematičke formule Fibonacci. To vam omogućuje da predvidite razvoj situacije identificiranjem trenutnog vala. Valovnu analizu smatra se najtežom za naučiti i primijeniti u praksi od svih alata za tehničku analizu.
Analiza po volumenu, razinama opcija, podacima s burzi i proviziji vrijednosni papiri... Relativno mlada vrsta analize koja svoj izgled duguje novoj liniji trgovački terminali prikupljanje i analiziranje velike količine trgovačkih informacija. Osim toga, većina glavnih platformi i regulatora financijskog tržišta pruža detaljna izvješća s terminskih i burzovnih tržišta koja se mogu koristiti za predviđanje ponašanja cijena. Ova se analiza temelji na ideji da se tržište kreće od kupca do prodavatelja, pa će snažna ponuda / potražnja na određenoj razini uzrokovati odskok cijene ili preokret.
Analiza pokazatelja.
Kao i u prethodnom slučaju, dužan je tehnološki napredak... Danas je teško zamisliti ulagača koji se ne bi okrenuo pokazateljima ili savjetnicima. Većina njih radi automatski, čime se štede resursi trgovca. Osim toga, obilje pokazatelja omogućuje vam izgradnju strategija trgovanja koje se ne mogu stvoriti ručnom analizom tržišta.
Gdje početi?
Navedene metode tehničke analize samo su dio sorte koja se može koristiti u svakodnevnom radu. Glavna stvar u radu s njima nije zaboraviti da različiti alati trebaju svoje individualni pristup na temelju identificiranih povijesnih obrazaca. Prije nego što krene s primjenom tehničke analize u praksi, ulagač se mora uvjeriti da je odabrana opcija analize prikladna za razvijeni koncept ulaganja. Opća priprema investitora također će biti važna, jer pogrešno tumačenje podataka može dovesti do negativnih rezultata.
U početku je bolje koristiti jednostavne metode tehničke analize kao što su svijećnjak, analiza uzoraka i analiza pokazatelja. Analiza svijećnjaka smatra se "oldtajmerom" među metodama tehničke analize i migrirala je na zapadna tržišta od azijskih trgovaca.
Njegov adut je jednostavnost korištenja. Za procjenu situacije dovoljno je baciti pogled na grafikon. Isto se može reći i za neke kombinacije nastale na temelju takve analize. Ova je izjava najprikladnija za uzorke preokreta (obješeni čovjek, čekić, zvijezda padalica), a manje za obrasce za nastavak trenda (metoda s tri svijećnjaka, tri bijela vojnika itd.). Ako ne ulazite u detalje (ukupno ima više od 100 kombinacija), već se zadržavate na najjednostavnijim, bit će potrebno nekoliko dana za savladavanje ove vrste tehničke analize. Osim toga, postoje pokazatelji koji automatski prate formirane obrasce i daju savjete za trgovanje. Nedostatak ove metode je činjenica da u kratkim vremenskim razdobljima njezina očitanja mogu biti lažna. Zato upotrijebite analiza svijećnjaka potrebno na višim vremenskim okvirima, od D1 i više.
Tehnička analiza Forex tržišta jedan je od načina predviđanja kretanja cijena valuta, na temelju analize promjena cijena u proteklim razdobljima.
Ponuditelji koji u svom radu koriste tehničku analizu (a ima ih puno) tvrde da se Forex tržište redovito ponavlja, stoga, nakon što su analizirali situacije i ponašanje na tržištu u prošlosti, pokušavaju predvidjeti kako će stvari izgledati u budućnosti .
Za ispravnu organizaciju svog posla, trgovci, i početnici i profesionalci, trebaju shvatiti da su fluktuacije cijena svjetskih valuta podložne strogim zakonima.
Gotovo se svako kretanje može predvidjeti, a glavni problem ovdje je samo područje vašeg razumijevanja tržišta.
Učenje trgovanja na Forex tržištu nekome traje prilično dugo (ponekad čak traje i cijeli život). Iako se čini da je ovdje sve jednostavno, budući da je novac na deviznom tržištu roba, tada će nam cilj biti prodaja po višoj cijeni ili kupnja po nižoj cijeni kako bismo profitirali od razlike. Ali za to morate osjetiti i znati kada prodati, a kada kupiti.
U te je svrhe izmišljena tehnička analiza koja proučava tržište i njegovu dinamiku kako bi odredila smjer daljnjeg kretanja cijena.
Forex tehnička analiza: najvažniji
Većina trgovaca početnika ne koristi tehničku analizu za posao, jer ih je prilično teško razumjeti. Oni se jednostavno vode javnim informacijama, svojom intuicijom i jednostavnom srećom. Ali ovaj pristup potpuno pogrešno!
Iako tehnička analiza ima naizgled složenu terminologiju, od trgovca ne zahtijeva dubinsko poznavanje ekonomije ili matematike. Štoviše, na mreži postoji mnogo tvrtki koje svi, bez iznimke, dostaviti njihovu gotovu.
Video. Osnove forex tehničke analize
Tehnička analiza temelji se na proučavanju ogromnog broja različitih čimbenika. Valja napomenuti, međutim, da analitika deviznog tržišta ima nekoliko definiranih smjerova. Na primjer, ovu analizu pokazuje nam ponašanje cijena u određenom vremenskom razdoblju (godinu, nekoliko ili jedan mjesec, tjedan ili nekoliko tjedana, dan ili nekoliko dana).
Glavni zadatak predviđanja tehničke analize je identificirati određeni obrazac na tržištu i kretanje cijena, kao i predvidjeti njihovo ponašanje u budućnosti. Takve informacije omogućuju sudionicima na tržištu da donesu informiranu, ispravnu odluku o trgovanju.
Tehnička analiza provodi se u obliku dijagrama i svih vrsta dijagrama koji odražavaju opći odnos između pojedinih čimbenika.
Tik grafikon valutnog para:
Trgovci moraju redovito pratiti dinamiku tržišta, to je jedini način da zajamče točnije rezultate prognoziranja i, shodno tome, ostvare veću dobit kao rezultat špekulacija u valutama. Igrači na tržištu trebaju naučiti jasno tumačiti sve vrste stvari na Forex tržištu i razumjeti zamršenosti kretanja cijena. Tada dobra zarada neće dugo čekati.
Linijski grafikon valutnog para:
Tehnička analiza - osnove
U središtu svih znanosti o tehničkoj analizi nalaze se grafikoni kretanja cijena. Glavni postulati na kojima se temelji tehnička analiza uključuju sljedeće:
1. Cijena uzima u obzir sve... Drugim riječima, grafikoni tih analiza sadrže sve postojeće podatke o događajima na tržištu. Oni. bilo koji od financijskih instrumenata već sadrži potpune podatke o sadašnjosti i prošlosti stanje na tržištu... Tržište je uzelo u obzir svaki faktor koji ima utjecaj na cijenu (psihološki, politički, ekonomski itd.) I odmah ga uključio u cijenu.
Bit ovog postulata nije pratiti vijesti koje utječu na tržište i njegovo kretanje, već se baviti isključivo analizom grafikona promjene cijena, budući da sve su te vijesti već uzete u obzir po cijeni.
Primjenjujući ovu metodu u praksi, možete ostvariti dobru zaradu, ali istodobno zapamtite da je potrebno određeno vrijeme između načina na koji se informacije primaju i kako kasnije utječu na vrijednost.
2. Kretanje cijena slijedi trendove. Tržišni trend(trend) je jednosmjerno kretanje cijena koje djeluje u određenom kontinuiranom vremenskom razdoblju. Trend ili smjer kretanja cijena osnovni je postulat tehničke analize.
Zadaća trgovaca koji vjeruju tehničkoj analizi je pravodobno otkrivanje određenog trenda na grafikonu cijena(tj. početak kretanja tržišta u određenom smjeru), kao i izvršavanje transakcija u skladu s trendom u nastajanju.
Trendovi na Forex tržištu mogu biti bikovski - dolazi do povećanja cijene, kao da ga bik podiže rogovima, medvjedast - dolazi do kretanja cijene prema dolje, kao da medvjed lupa po njemu i gura ga do dna, a kada cijena promjene su minimalne ili se potpuno prestaju kretati.
Treba to odmah primijetiti- prilikom promatranja produženog stana može uslijediti oštar skok cijena prema dolje ili prema gore.
Rast cijena - bikovski trend:
Pad cijena - medvjeđi trend:
Tržište se praktički ne miče - bočni trend ili stan:
Odmah se mora reći da ove trendove u čistom obliku nećete pronaći na deviznom tržištu, pa se iz tog razloga silaznim trendom smatra takvo smanjenje cijena koje znatno premašuje njegovo povećanje, i obrnuto, uzlazni trend - kretanje cijene prema gore značajno premašuje kretanje cijene prema gore.
Cijena se uvijek kreće u smjeru smjera, pa će trenutni trend kretanja cijena imati više izgleda za nastavak nego za promjenu smjera.
3. Nikada nemojte raditi protiv trendova u trendu... Gotovo sve trgovački sustavi kada se implementacija transakcija događa isključivo u smjeru glavnog toka. No, valja reći da većina trgovaca početnika pokušava trgovati suprotno smjeru trenda, što dovodi do gubitka sredstava.
Tek kad ste stekli dovoljno iskustva, tada se već možete okušati u određivanju ključne točke promijeniti trend i igrati na njegovoj promjeni.
4. Ponavljanje povijesti ili pravilnosti tržišta- ovo je sljedeći trenutak tehničke analize, koji ukazuje da će pravila koja su bila na snazi u prošlosti također biti na snazi u ovom razdoblju, kao i u budućnosti. Bit ovog načela leži u uvjerenju da se svi zakoni (psihološki, ekonomski, politički, fizički itd.) Praktički ne mijenjaju tijekom povijesti, a poznavajući zakone koji su djelovali u prošlim razdobljima, može se predvidjeti sadašnjost i budućnost.
Tehnička analiza na Forex tržištu - ciljevi
Glavni ciljevi tehničke analize u Forex trgovanju uključuju sljedeće:
- procjena postojećeg kretanja trenda (dolje / gore / ravno);
- procjena trajanja trenda (kratkoročno / dugoročno, početak / dospijeće / završetak);
- procjena amplitude fluktuacija cijena u trenutnom smjeru (jaka promjena tečaja ili slaba).
Nakon utvrđivanja podataka o komponentama dinamike cijena, možete izvršiti transakcije s analiziranim instrumentom.
Glavne metode korištene u tehničkoj analizi
Kao što smo ranije rekli, tehnička analiza koristi samo cijenu, a informacije o njoj javne su informacije koje se pojavljuju na mreži.
Metode koje se koriste u tehničkoj analizi obično se dijele u sljedeće kategorije:
Grafička metoda... Ova se metoda s pravom može nazvati vizualnom. Za predviđanje koristi samo grafikone cijena i volumena. Glavni zadatak grafičke metode je utvrđivanje grafičke obrnuti obrasci, kao i nastavak kretanja cjenovnih obrazaca (, analiza svijeća), identificiranje kritične razine otpor / podrška, druge razine (PPZ, Fibonacci) i rasponi trgovanja. S druge strane, grafičke se metode također dijele na vrste ovisno o vrsti grafikona (od kojih :, zatim linije, trake ...);
Filtri... Ove metode koriste digitalne filtere i također matematičku aproksimaciju. Pojavile su se davno, ali su se počele aktivno razvijati i koristiti tek kada su se pojavile inovativne računalne tehnologije. Ove metode uključuju metode praćenja trendova i predviđanja.
Računalna (matematička) metoda... Temelji se na korištenju velikog broja različitih pokazatelja koji se temelje na različite teorije, kvantna i valna analiza, statistička analiza i metode fazi logike.
Računalna analiza u Forex trgovini
Većina pokazatelja namijenjena je analizi određenog financijskog instrumenta tijekom određenog vremenskog razdoblja, ali postoje i oni koji imaju univerzalni karakter. Stoga se uporabi pokazatelja treba pristupiti selektivno kako bi odgovarali svojoj namjeni i rješenju vaših problema.
Teorija ciklusa... Tehnička analiza dodatno koristi neke od teorija o cikličkim oscilacijama cijena. Neke od ovih teorija temelje se na ekonomski ciklusi, drugi o matematici, a ima i onih gdje se, na primjer, uzimaju kao osnova njihova vlastita filozofska viđenja. Postoje čak i takve teorije o cikličnosti, koje razmatraju utjecaj magnetskog polja naše zemlje na financijsko tržište, pa čak i solarnu aktivnost.
- profil tržišta,
- fraktali itd.
Želimo odmah naglasiti da se analizi Forex tržišta treba pristupiti na sveobuhvatan način, samo u tom slučaju moći ćete dobiti najpouzdanije prognoze u vezi s kretanjem financijskih instrumenata i na temelju njih odabrati najbolja strategija trgovina.
Valja napomenuti da je danas tehnička analiza najpopularnija metoda analize tržišta koju aktivno koristi gotovo polovica trgovaca. Druga polovica deviznog tržišta analizira se drugim metodama (mehanički sustavi, zatim trgovanje vijestima itd.).
Glavni razlog popularnosti tehničke analize je dostupnost trenutnoj dinamici cijena i njezinoj povijesti, što se ne može reći o podacima temeljne analize.
Sljedeći faktor koji utječe na popularnost tih analiza je prisutnost svih vrsta pokazatelja koje trgovci ne moraju dodatno pretraživati i instalirati.
I na kraju, alati korišteni u tehničkoj analizi omogućuju vrlo brzo snalaženje u donošenju ispravne odluke, a jednako su učinkoviti pri sklapanju kratkoročnih transakcija i dugoročnih ulaganja.
Detaljno proučavamo tehničku analizu
Tehnička analiza jedna je od glavnih metoda istraživanja tržišta za kamate, količine i kretanje cijena.
Predviđanje budućih kretanja cijena pomoću trenutnih grafikona cijena također je tehnička analiza. Provođenje istraživanja tržišta i prilagođavanje vaše strategije trgovanja u odnosu na dobivene podatke nužna je sastavnica uspješnog trgovanja.
Obim i metode devizna trgovina bitno su se promijenile u naše vrijeme, ali Osnovni principi tehničke analize, formulirane prije više od dvjesto godina, ostale su nepromijenjene.
Fleksibilnost i inkluzivnost- glavne prednosti tehničke analize. Njena načela ne ovise o instrumentima, tržištima ili vremenu, a zadržavaju njihovu valjanost u bilo kojoj transakciji. Trgovac koji je navikao koristiti jednu kombinaciju valuta može primijeniti iste metode za trgovanje drugom. valutni par, i dalje ostaju u crnom.
Bez obzira na vrste pokazatelja i oscilatora koji se koriste u trgovanju, metode tehničke analize ostaju nepromijenjene.
Slično, ulagač može prijeći s spot trgovanja na valutne termine koristeći iste metode tehničke analize bez obzira na smjer tržišta. Pravovremena tehnička analiza bitan je dio svake strategije trgovanja.
U usporedbi s temeljnom analizom, tehnički algoritmi su pojednostavljeni. Tijekom tehnološkog rasta i sve veće popularnosti trgovanja devizama, ovaj je aspekt ključan i privlači veliki broj ulagača na tržište. Bez obzira na to, tehnička analiza nije lijek ili savršen način za stvaranje prihoda. Njegovi grafikoni ne pokreću devizno tržište niti mijenjaju smjer kretanja cijena, već samo pokazuju stupanj te promjene u usporedbi s odabranom vrijednošću.
Za početnike forex klijenta, tehnička analiza bit će korisna samo ako je pravilno distribuirana financijska sredstva... Čak i najpismeniji shema trgovanja nisu osigurani od gubitaka ili iznenadnih gubitaka.
Glavni pododsjeci klasične tehničke analize su pokazatelji trenda, oscilatori valute i ručne metode grafičke analize.
Glavni principi tehničke analize
Načela u osnovi financijska analiza temelje se na Dow teoriji. Korištenje ovih metoda za analizu forex tržišta nosi niz obrazaca.
Tehnički obrasci kretanja na forex tržištu
- Sveobuhvatni pokazatelj stanja na financijskim tržištima nastaju trenutne cijene.
- Velika kretanja cijena vrlo često povijesno ponavljane.
- Kretanje cijene Forex tržište se odvija prema trenutnom trendu.
- Trgovanje valutama uključuje koristeći tri trenda: bikovski uzlazni, medvjeđi silazni trend i horizontalno neutralni.
- Uzlazni trend razvija se u tri faze. Prvo se trend akumulira, zatim pomiče i na kraju raspodjeljuje svoje pozicije. Otvaranje novih pozicija u skladu s trendom dobra je metoda stvaranja prihoda. Ova dobit raste tijekom kretanja cijena i doseže svoj maksimum u vrijeme raspodjele, kada se preporučuje fiksiranje prihoda. S nestajanjem trenda smanjuje se i interes za trgovanje, smanjuju se cijene valuta i obujam sklopljenih transakcija. Ponekad trendovi ulaze u fazu korekcije, osvajajući trećinu, polovicu ili dvije trećine glavnog pokreta.
- Kretanje trenda potvrđen obimom trgovine.
- Uobičajen trend postoji do trenutka potvrde svog proboja.
Donja slika je primjer izbijanja silaznog trenda.
Ako cijena valute prijeđe prethodni maksimum, pojavit će se trgovački signal.
Cikličnost Forex tržišta
Ciklusi promjena valutne cijene su periodični, prolaze u približno jednakim vremenskim intervalima.
Osnovno načelo Dow teorije, odnosno tehničke analize, upravo je načelo cikličnosti cijena.
Učinkovita je ciklična identifikacija i prepoznavanje vremenskih intervala trgovački instrument, omogućujući vam izračunavanje trajanja kratkog i dugoročnog ciklusa. Dugo razdoblje potrebno za analizu pokazat će veliko trajanje svakog ciklusa.
Sljedeća slika prikazuje brojne cikluse trgovanja.
Ovdje će maksimum biti vrh ciklusa, a minimum će biti dno cijene. Određivanje točne veličine valutnog ciklusa vrlo je važno za tehničku analizu.
Glavne karakteristike svakog ciklusa su amplitude, faze i razdoblja.
Amplitude ciklusa prikazuju raspone mogućih cijena valute, odnosno razliku između minimalnih i maksimalnih pokazatelja. Vrijeme ciklusa određuje se pomoću točke koja prikazuje vrijeme između dvije minimalne ili maksimalne vrijednosti. Konačno, koristeći fazu ciklusa, možete odrediti poziciju cijena u bilo kojem trenutku.
Količine valuta i otvorene kamate
Pokazuje indikator volumena standardne valute ukupan iznos valutne jedinice, transakcije za koje su zaključene u određenom roku. Na primjer, prosječan dnevni promet na Forex tržištu 2000. iznosio je više od jedan i pol bilijuna američkih dolara.
Među deviznim ulagačima vrednuju se podaci o količinama trgovanja svakog pojedinog instrumenta, a ne financijska situacija na cijelom tržištu. Općenito tržišne informacije može biti prilično apstraktno, a za uspješno trgovanje potrebni su točni podaci.
Veliki volumeni pojedinog instrumenta Forex tržišta bit će dokaz njegove visoke likvidnosti i pokazatelj interesa trgovaca.
Najteže je proučiti financijska kretanja na tržištima s niskim likvidnošću.
Točni podaci o količini njihove valute potrebni su za izradu nekih brojki tehničke analize.
Problemi s praćenjem volumena javljaju se i na spot tržištima s njihovim izvanberzanskim trgovanjem i nedostatkom zajedničko područje izvršenje. Potreba za dobivanjem točnih informacija o stanju cijena prisiljava trgovca da koristi podatke o trgovini, a to je terminsko tržište.
Trgovanje fjučersima odvija se preko organizatora tržišta, pa su njihovi podaci uvijek ažurni i pouzdani.
Analizom određene financijski instrument možete izračunati otvorenu kamatu, odnosno ukupan broj svih pozicija otvorenih na tržištu pomoću nje. Mjerenje otvorenog interesa ima iste probleme kao i izračunavanje volumena. Tehnički uvjeti moderni trgovački centri i posrednici omogućuju klijentu da u isto vrijeme prati količine i kamate, odmah unoseći potrebne promjene u svoje trgovačke planove. Podaci predstavljeni na mreži manje su relevantni i korisni jer se objavljuju s određenim zakašnjenjem, tijekom kojeg se pokazatelji mogu značajno promijeniti.
Promatrajući razvoj tržišnih trendova, metode tehničke analize mogu dati samo okvirnu predodžbu.
Tehnička analiza sama po sebi ne može osigurati stopostotnu isplativost, pa su stoga svi podaci dobiveni iz nje relevantni samo pod uvjetom odgovarajuće procjene rizika.
Forex grafikoni
Linijski grafikoni jedna su od glavnih vrsta grafikona valuta koji se koriste u forex trgovini. Tijelo grafikona prikazuje cijene zatvaranja ili otvaranja, povezane segmentima radi jasnoće. Ako je potrebno, vlasnik depozita može promijeniti svoje pokazatelje izgled na temelju vaše udobnosti.
Glavni problem korištenja linijskih grafikona je nedostatak prošlih razdoblja.
Ako je potrebna točna povijesna analiza, korisnik se neće moći upoznati s vrijednostima cijena za prethodna uzeta razdoblja.
Standardni prikaz linijskog grafikona prikazan je na sljedećoj slici.
Analiza linijskog grafikona može biti korisna u slučaju dugoročnih trendova ili novih korekcija. Njegova očitanja su relevantna ako analitičar ne mora pratiti dnevne oscilacije cijena.
Na primjer, proučavajući dugo razdoblje, na primjer, vrijednosti cijena tijekom nekoliko godina, prikladno je vizualizirati linijske grafikone. Također, na grafikonima ove vrste jasno su vidljivi novi obrasci cjenovnih obrazaca.
Nedostatak njihove uporabe je kontinuitet i nemogućnost praćenja tržišnih nedostataka.
Forex ljestvice
Popularna vrsta vizualnog prikaza tržišne cijene je upravo šipka ili grafikon.
Trgovanje s njim omogućuje ulagaču da prati četiri razine cijena odjednom za zasebno razdoblje fluktuacije. Prije svega, to su pokazatelji minimalnih i maksimalnih cijena. Udaljenost između njih je raspon cijena u danom razdoblju.
Cijene otvaranja i zatvaranja jasno su prikazane na ovom grafikonu.
Bilo koja vrsta grafikona prikladna je za prikaz vremenskog okvira, ali na traci su jasno vidljive fluktuacije cijena. Trakasti grafikoni, za razliku od linearnih grafikona, pokazuju jaz u cijenama koji se javlja na forex tržištu.
Povijesno gledano, trgovci su koristili tehničke analize za stupne grafikone.
Neke devizne burze smanjuju svoju aktivnost nakon ponoći, što utječe na izvedbu ovih shema.
Tablice svijećnjaka
Povijest podrijetla svijećnjaka počinje u Japanu, gdje je već u 18. stoljeću postojala organizirana trgovina rižom.
U početku su sklopljeni posebni ugovori za opskrbu budućih usjeva riže, a promjena cijena za te ugovore prikazana je pomoću svijećnjaka. Dokumenti koji potvrđuju takve transakcije bili su prvi izvedeni derivati, a grafikoni svijećnjaka tog vremena jako su nalikovali trakastim grafikonima.
Klasični grafikon svijećnjaka također je izgrađen na temelju četiri razine cijena, ali su njegovi pokazatelji prikladniji za vizualizaciju.
Tijelo svijeće formirano je pomoću cijena otvaranja i zatvaranja u danom razdoblju. Boja ispune karoserije ovisi o razlici u ovim cijenama. Bezbojne svijeće nastaju kada cijene zatvaranja pređu standardne otvorene cijene. Slično, pad cijena zatvaranja ispod početne razine svijeća crne ili crvene.
Boja svijećnjaka sekundarni je pokazatelj, jer vam mogućnosti suvremenih trgovačkih platformi omogućuju odabir fleksibilnih postavki i bojanje svijeća u bilo kojoj prikladnoj boji.
Sjene svijećnjaka ili tanke crte na njegovim granicama predstavljaju raspon oscilacija cijena unutar određenog razdoblja.
Nedostatak korištenja jednostavnog grafikona svijećnjaka je njegova nemogućnost prikaza cijelog raspona malih kretanja na tržištu.
Vrste trendova na deviznom tržištu
Koncept trenda na forex tržištu odnosi se na smjer kretanja cijena.
U trgovanju valutama dolazi do uzlaznih, dolaznih i bočnih trendova. Budući da se tržišne cijene ne kreću u jednom smjeru, već se kreću cik -cak, identifikacija trenda temelji se na ukupnosti svih uspona i padova.
Druge važne karakteristike trenda su njegovo trajanje i značaj. Također, unutar svakog trenda koji se pojavi na forex tržištu mogu se pojaviti manje bočne formacije, koje se nazivaju korekcije. Zapravo, sve korekcije su sporedni trendovi glavnog kretanja cijena.
Prema Dow teoriji, značajni trendovi traju najmanje godinu dana, sekundarni trendovi traju nekoliko mjeseci, a manji nestaju za nekoliko tjedana.
Sljedeći dijagrami prikazuju mogućnosti razvoja trendova.
Trendovi na Forex tržištu Pokret Forex trendova
Rad s pokretom tečaj slično je trgovanju na bilo kojem financijsko tržište, budući da se sve vrste trgovine temelje na identičnim načelima.
Prema tim načelima, cijena valute ili drugih financijskih instrumenata ne mijenja se u jednom trenutku, već nakon dugotrajnih fluktuacija. Dakle, praćenjem korekcije glavnog trenda, iskusni trgovac može profitirati igrajući na razliku u stopama.
Razine korekcija trenda i njihovi skokovi cijena podložni su tehničkoj analizi. Među predviđanjima kretanja cijena deviznog tržišta postoje tri glavne teorije.
- Kaže Dow Theory da se sve korekcije trenda odvijaju na razini jedne trećine, polovice i dvije trećine kretanja glavnog trenda.
- Odbijanje cijene veće od dvije trećine služi kao signal za preokret trenda. Prema Fibonaccijevoj teoriji, te su razine 38%, 50% i 62% stope glavnog trenda.
- Konačno, Gannova teorija razine navodi da će razine nastalih korekcija biti višekratnici osmine glavnog kretanja cijene.
Glavne linije trenda
Razvoj trenda na forex tržištu prikazan je pomoću linija trendova. To su ravne linije koje povezuju vrhove i padove trenutnih cijena. Ovisno o predviđenom smjeru kretanja cijena, postoje tri glavne vrste linija trenda: uzlazno, silazno i bočno.
Ove brojke ilustriraju njihovu konstrukciju na grafikonima.
Za ispravno određivanje linije trenda potrebno ju je provući kroz dva vrhunca ili niske.
Treća točka linije trenda poslužit će kao potvrda.
Samo linija trenda koja je potvrđena moći će zadržati svoju trenutnu brzinu i smjer.
Probijanje linije trenda može biti snažno kretanje cijene prema gore ili prema dolje. Nakon potvrđenog probijanja cijena, trendovi ulaze u razdoblje konsolidacije.
Rijetke, ali moguće situacije dovode do promjene trenda odmah nakon probijanja cijene. Često će dugo razdoblje konsolidacije nakon proboja cijene biti dokaz brzog i snažnog nadolazećeg poteza.
Probijanje linije trenda potpore pretvorit će je u razinu otpora i obrnuto. U trgovanju probijanjem linije trenda smatra se prolazak cijene tri posto ili više izvan linije trenda.
Kanali cijena
Na deviznom tržištu koncept kanala cijena odnosi se na linije povučene kroz suprotne trendove trenda i približno paralelne s linijama trenda.
Razine podrške i otpora
Razine potpore i otpora u cjenovnom kanalu formiraju njegove gornje i donje granice. Dok visoki kanali cijena formiraju linije otpora, njihovi najniži tvori razine podrške.
Ako aktivnost prodavatelja premašuje pritisak kupca, na ovom dijelu tržišta javlja se razina otpora. Slično, kupovna aktivnost veća od aktivnosti prodavača dovodi do stvaranja razine potpore.
Trajanje oscilacija cijena između ovih razina određuje značaj čitavog trenda. Također, važan čimbenik u tehničkoj analizi je obujam trgovanja devizama. Velike količine valuta koje se kupuju blizu razine podrške ili prodaju na razini otpora ukazuju na važnost odabranog kanala cijena.
Slomljena razina potpore postaje razina otpora, i obrnuto, a odlučujući faktor u procjeni je volumen proboja cijene.
Sljedeći dijagram prikazuje razvoj granica kanala cijena.
Gotovo svaki trgovac na deviznom tržištu zna da je tehnička analiza međunarodnog deviznog tržišta Forex raširen način predviđanja promjena u cijenama deviznih tečajeva. Tehničku analizu događaja na Forex tržištu, uključujući dnevne, trgovci formiraju na grafikonima kotacija valuta za određeno vremensko razdoblje. Drugim riječima, tehnička analiza Forex tržišta znači detaljno proučavanje promjena tečaja valuta, uz pomoć kojih trgovac može identificirati moguće promjene trenda u budućnosti.
Najvažniji elementi Forex tehničke analize
Tehnička analiza Forex tržišta ponuđena trgovcu podijeljena je u nekoliko kategorija i podvrsta. Jedna od najpopularnijih vrsta analitike je analiza svijeća, čija je suština pronaći tipične obrasce preokreta ili nastavka trenda u povijesti kotacija valuta (Double Top, Triangle, Head and Shoulders, Wedge, itd.) ... Pojava bilo kojeg od gore navedenih uzoraka na grafikonu znači da trgovac može predvidjeti buduća kretanja cijena, kao i mogući trenutak njezina proboja.
S obzirom na dodatne, pomoćne alate u tehničkoj analizi deviznog tržišta, potrebno je spomenuti tako važnu komponentu kao tehnički pokazatelji integriran u svaki trgovačka platforma... Postoji mnogo vrsta takvih pokazatelja, pa svaki trgovac može razviti vlastite strategija trgovanja za bilo koji financijski instrument, na temelju pokazatelja određenog pokazatelja.
Općenito, tehnička analiza Forex tržišta preporučuje se početnicima, budući da su različiti automatizirani programi, pokazatelji i savjetnici povezani s njim značajna pomoć u obavljanju trgovačkih operacija.
